工程項目合同及資金管理系統
一、軟件開發背景及概述: 近年來，各級政府、開發區、城投公司、各投融資平臺公司肩負的工程建設項目十分繁多、建設周期長、涉及各種付款方式和付款周期，很難做到對工程建設與資金管理、債務管理的事前、事中、事后的實時監控，包括各類工程項目合同管理及每年每季每月的計劃付款情況、實際付款情況、年底計劃用款、審計情況、審計后每年分期付款情況；不能實時匯總、統計各類潛在債務，也不便于各部門數據共享，更不便于工作人員交接。 開發工程項目合同及資金管理系統的目標，就是為了深化工程項目的合同管理；簡化手工操作；細化建設成本管理；優化資金的運行效率，能夠有效、及時、完整地反映建設項目資金的實際使用情況，跟蹤項目進度，更加有效的利用資金。使資金的管理更加科學合理，數據檢索快捷方便，匯總和報表準確及時，提高管理效率，提高數據正確性，全面替代手工管理的模式。使工程項目建設從立項、簽訂合同、合同審計、資金管理、款項結算、建設成本、基建審計、各項查詢、各類臺賬、各種報表全面實現計算機科學管理。 二、建設內容: 以合同為主線，實現對各類工程項目從立項、簽訂合同、建設進度、合同審計、付款計劃、實際付款、建設成本、基建審計、發票管理、隱性債務，全過程監控，建立健全各項查詢、各類臺賬、各種報表。實現對各建設項目資金的全過程監控。 三、技術方案: （一）軟件系統采用B/S架構，系統具備良好的可移植性,能夠在多種環境下運行。 （二）系統服務器部署在各級經濟開發區、城投公司、各級政府等數據中心，各個用戶單位直接通過網絡訪問服務器數據，實現數據的集中管理的模式。 （三）客戶端可以適應多種平臺,支持目前主流的操作系統(Windows系列操作系統，Linux，Mac OS)。 支持目前的大多數的瀏覽器(IE8/9,Google Chrome)。 （四）系統采用穩定的數據庫平臺。保證數據的安全性、可靠性和高性能。 四、系統能夠解決的問題: （一）創建合同管理電子檔案，建立快速查詢通道 各級政府、開發區、城投公司、各投融資平臺公司，各類建設項目繁多，建設周期長。本系統以工程合同為主線，建立簡便快捷的合同電子檔案，可以快速查詢各平臺下各類工程合同的履行情況、進度管理、付款情況、合同報表、合同查詢、統計分析。 （二）建立資金實時監控手段 各級政府、開發區、城投公司、各投融資平臺公司，各類建設項目都需要跨年度，甚至好幾年才能竣工，所以各個項目工程付款周期也需幾年，涉及多種付款方式、多個付款節點。本系統根據合同的步步推進執行，建立起付款計劃機制，根據實際付款情況，自動排列、更新付款計劃，把每筆資金的申請、撥付詳細記錄，實施有效的資金跟蹤管理，達到實時監控效果。 （三）建立真實可靠、合理完整的資金審批依據 本系統將合同管理與資金管理有效結合，實現對資金的實時監控，領導隨時了解和掌握控制節點變化情況，讓領導在審核審批資金時依據充分、真實可靠、合理完整。分管領導及財政財務部門領導在安排資金審批時，隨時了解每個合同執行情況和資金支付情況，事實清楚，心中踏實，職責分明。 （四）建立數據共享系統 工程建設管理涉及多個部門，如建設規劃、基建審計、監察紀委、園區領導、財政財務部門等，部門之間各司其職，資料不透明，數據不共享，難以統計查詢有關信息，通過本系統的實施，建立統一數據中心，實現數據的集中管理模式，規范管理，數據共享，各種查詢，隨手可得。 （五）建立投融資平臺管理系統 通過實施本系統，可以把各級政府、開發區、城投公司、各投融資平臺公司下，各類合同管理、資金管理整合在同一數據中心，實現分級管理，利用強大的領導查詢功能，便于領導及時掌握、科學決策。 （六）便于工作人員交接 鐵打的營盤，流水的兵。由于各種因素，工作人員的升遷、調動、病假事假產假，經常需要工作交接。在手工模式下，許多事項很難說清，各人工作傳統方式不一樣、不規范，往往對工作帶來不方便。由于本系統的實施，規范了各部門的工作，歷史數據一目了然，不管涉及何種項目、何種付款節點，本系統都建立了規范統一的管理模式，工作交接清清楚楚。 （七）便于報送各類數據 由于政府工作的特點，經常需要報送有關數據，而且各種數據五花八門，如：合同查詢、建筑承包商信息、安置房建設、市政建設、綠化工程、惠民工程等各項數據。建立本系統數據中心后，各類查詢、各項統計、各種臺賬輕松取得，不再需要人工統計，翻來覆去查找加工。 （八）實現工程審計、工程發票管理功能 本系統可以把每個工程的審計情況記錄下來，工程結算金款以審計結果為準，按合同約定的每年付款比例自動排出余下年度的付款額，并根據每年的實際付款情況，自動往下年更新數據，同時本系統建立工程發票管理，根據實際付款比對發票額，便于查詢。 （九）便于統計隱性債務，預防支付風險 根據合同情況、計劃付款及實際付款情況，本系統會自動統計出每個平臺下及至每個合同下每月、每季、每年需付工程款額度，及時查詢出隱性債務，讓領導做到心中有數，掌握未來必不可少的資金需求量，提前做好資金準備，及時籌措資金、科學合理安排資金，預防債務風險和支付風險。 （十）廉潔高效、科學管理 實施本系統，實現數據共享，建設規劃、基建審計、財政監察、財務金融中心協同工作，資料透明，數據詳實，審核審批依據真實可靠，便于提高工作效率，便于相互監督，相互制約，便于廉潔高效，實現科學管理。 五、模塊功能描述: （一）綜合管理 依托互聯網，建立集團公司及各平臺公司工程合同管理系統，實現合同管理、付款計劃、請款、付款、工程項目年度債務統計的統一管理。 需要參與管理的部門: 建設部門：對工程、標段、合同及請款單、付款計劃進行管理 財務部門：對付款單，合同發票，預算及執行情況進行管理 審計部門：對過程監控，審計結果進行管理 各級領導：查詢及分析 （可以根據各單位需要，修改各部門的管理范圍。） （二）各模塊的主要功能 1、工程管理：將管理的項目按大類劃分成工程項目。此模塊中可以查看各工程項目建設的整體情況，包括總投資額，建設面積，建設工期等信息，以及下面有多少標段和合同，能夠掌握整個大項目的執行情況。 2、標段管理：一個項目又可以分為若干個小的標段，用來更好的聯系工程和合同的層次關系。每個標段都可以包含各自的合同，可以對標段的信息進行匯總和分析，及時了解各標段的進度以及付款情況。 3、合同管理：合同內容包括基本信息、金額信息、付款比例、資金支付相關聯的內容，合同的具體執行以及質量，工藝、參數等可作為附件加進合同。 （1）合同付款計劃：根據合同的付款節點以及開竣工日期可以排出付款計劃。在確定了付款計劃之后，請款必須嚴格執行合同的付款計劃。如果必須提前請款，則必須先進行付款計劃的調整。對于沒有按時支付的付款計劃，會自動往后累加。 （2）合同請款：在到了付款計劃設定的日期后，可以對合同進行請款，請款金額不能超過計劃值 。請款后可以打印出請款單，由各個職能部門審批，審批結束后，將審批金額及審批意見錄入請款單。 （3）合同付款：在請款單批準，并且已經支付金額過后，將請款單的支付信息錄入到合同付款中，可以統計合同和請款單的實際付款情況。 （4）合同發票：在承建單位開來合同發票以后，要及時的錄入，用于對比實際付款情況，防止少開發票。 （5）合同金額變更：合同有補充協議或其他情況的變更，需要將變更的內容記錄下來，合同的結算金額會自動加上變更的數值。 （6）合同審計：用于錄入合同竣工后的審計信息。包括送審金額、審定金額、審計費等，生成一個最終的合同結算金額。 （7）合同扣除額：用于記錄在合同執行過程當中的對承建單位直接扣除或獎勵的金額。 （8）合同過程監控：用于記錄合同的執行過程中產生的過程審計信息。 （9）合同采購明細：如果是采購合同或者合同中有采購的商品，則可以記錄明細。 4、綜合查詢： （1）合同臺帳 （2）付款計劃臺帳 （3）請款單臺帳 （4）付款單臺帳 （5）審計臺帳 （6）合同其他信息臺帳 （7）需要進行處理的合同臺帳 （8）工程項目和標段臺帳 5、 編碼設置 （1）承建單位：用于管理所有發生業務往來的單位，內容包括單位名稱、開戶行和帳號、聯系人等信息。 （2）支付平臺：管理各個下級單位的支付平臺。并可以根據支付平臺來進行匯總合同的數據。 （3）合同的工程類型 （4）合同的成本類型 （5）合同的預算類型 6、系統設置： （1）部門管理：管理集團公司和所有的平臺公司。 （2）職務管理 （3）用戶管理：所有使用此系統的用戶的管理。 （4）用戶角色：管理用戶的操作權限，以及將操作權限分配給用戶。 （5）操作日志。 六、系統結構圖:
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